|
№
|
Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших заимствования (кредитор)
|
№, дата договора, соглашения
|
Сумма заимствований по договору, соглашению
|
Процентная ставка
|
Дата погашения заимствований по договору, соглашению
|
Возникновение долгового обязательства
|
Погашено за отчетный месяц
|
Погашено на отчетную дату (нарастающим итогом)
|
Задолженность на отчетную дату
|
Пени, штрафы
|
Цель заимствований
|
Дата окончательных расчетов
|
|
дата
|
сумма
|
основной долг
|
проценты
|
основной долг
|
проценты
|
основной долг
|
проценты
|
| 1.Муниципальные ценные бумаги: |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |
X
| |
X
|
X
| | | | | | | | | |
X
|
X
|
| 2. |
Бюджетные ссуды:
|
| 2.1 | |
| |
|
| | | | | | | | | |
|
|
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: |
X
| |
X
|
X
| | | | | | | | | |
X
|
X
|
| 3. | Бюджетные кредиты: |
| 3.1 | Министерство финансов Мурманской области |
№ 11-09 от 16.11.2009г.
|
20 035 000
|
2,375
|
20.09.2012
| 17.11.09 | 20035000 |
-
|
0
|
-
|
58664,13
|
20 035000
|
-
|
-
|
закупка топлива
|
20.09.2012
|
| 3.2 | Министерство финансов Мурманской области |
№ 10-09 от 16.11.2009г.
|
33 128 000
|
2,375
|
20.09.2012
| 16.11.09 |
33128000
|
-
|
0
|
-
|
99157,1
|
33128000
|
-
|
-
|
закупка топлива
|
20.09.2012
|
| 3.3 | Министерство финансов Мурманской области | № 25-09 от 21.12.2009г. |
30 107 000
|
2,375
|
20.09.2012
| 21.12.09 | 30107000 |
-
|
0
|
-
|
18559,11
| 30107000 |
-
|
-
| | |
| ИТОГО: |
X
|
83 270 000
|
X
|
X
|
|
83270000
| |
0
| | 176 380, 34 |
83270000
| | |
X
|
X
|
| 4. | Кредиты кредитных организаций: |
| 4.1 |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 4.2 |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| ИТОГО: |
X
|
|
X
|
X
| | | | | | | | |
|
X
|
X
|
| 5. | Муниципальные гарантии: |
| 5.1 | ООО "ЕВРОКОМБАНК" |
№ КЮ/07-01 от 04.10.07г.
|
10 000 000
|
11
|
10.10.2009 г.
|
04.10.07г.
|
10000000
|
0
|
0
|
10000000
|
1880825
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
10.10.2009 г.
|
| 5.2 | ООО "ЕВРОКОМБАНК" |
№ КЮ/07-02 от 11.10.07г.
|
5 000 000
|
11
|
10.10.2009 г.
|
11.10.07г.
|
5 000 000
|
0
|
0
|
5 000 000
|
1060663
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
10.10.2009 г.
|
| 5.3 |
Дополнительный офис №8627/01712 ОСБ 8627
|
№8627/01712-100209 от 30.03.09г.
|
5 000 000
|
18
|
30.03.2010 г.
|
30.03.09г.
| 5 000 000 |
0
|
0
|
5 000 000
|
843 285
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
30.03.2010 г.
|
| 5.4 |
Дополнительный офис №8627/01712 ОСБ 8627
|
№8627/01712-100509 от 30.04.09г.
|
10 000 000
|
18
|
30.04.2010г
| 30.04.2010г | 10000000 |
0
|
0
|
10000000
|
1753046
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
30.04.2010 г.
|
| 5.5 |
Дополнительный офис №8627/01712 ОСБ 8627
|
№8627/01712-100609 от 01.06.09г.
|
5 000 000
|
18
|
01.06.2010г.
|
01.06.09 г.
| 5 000 000 |
0
|
0
| 5 000 000 |
839516
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
01.06.2010 г.
|
| 5.6 |
Дополнительный офис №8627/01712 ОСБ 8627
|
№8627/01712-100809 от 28.07.09г.
|
5 000 000
|
17
|
28.07.2010г.
|
28.07.09 г.
| 5 000 000 | | |
5 000 000
|
835830
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
28.07.2010г.
|
| 5.7 |
Дополнительный офис №8627/01712 ОСБ 8627
|
№8627/01712-101209 от 09.09.09г.
|
11 000 000
|
17
|
09.09.2010г.
|
09.09.09 г.
| 11000000 |
8000000
|
33534
|
11000000
|
1680170
|
0
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
09.09.2010 г.
|
| 5.8 |
ОАО "МСКБ" г.Мурманск
|
№ КЮ 0102/9 от 26.10.09г.
|
15 000 000
|
21
|
20.10.2010г.
|
26.10.09г.
| 15000000 |
0
|
119 000
|
8 200 000
|
1 589 111
|
6 800 000
|
0
|
0
|
для расчетов с контрагентами
|
20.10.2010г.
|
| 5.9 |
ЗАО "Уфанефтепродукт"
|
№ 24 от 22.09.06г.
|
32 378 767
|
15
|
27.09.2006г
|
22.09.06г.
| 32378767 |
0
|
0
|
32378767
| 5472921,84 |
0
|
0
|
0
|
расчеты за топливо
|
27.09.2006г.
|
| 5.9.1 |
ЗАО "Уфанефтепродукт"
|
№ 25 от 22.09.06г.
|
32 378 767
|
15
|
27.09.2006г.
|
22.09.06г.
| 32378767 |
0
|
0
|
32378767
| 7803401,91 |
0
|
0
|
0
|
расчеты за топливо
|
27.09.2006г.
|
| 5.9.2 |
ЗАО "Уфанефтепродукт"
|
№ 26 от 22.09.06г.
|
26 721 757
|
15
|
27.09.2006г.
|
22.09.06г.
|
26721757
|
0
|
0
|
26721757
| 8207448,79 |
0
|
0
|
0
|
расчеты за топливо
|
27.09.2006г.
|
| 5.10 |
ООО "Банк Империя"
|
КЛ/Ю/10/007 от 19.07.10г.
|
25 000 000
|
16
|
26.12.2011г.
|
19.07.10 г.
| 25000000 |
0
|
0
|
0
|
0
|
25000000
|
0
|
0
|
расчеты за топливо
|
26.12.2011г.
|
|
ИТОГО:
|
X
|
182 479 291
|
X
|
X
| |
182479291
| 8 000 000 |
152 534
| 150679291 | 31966218,54 |
31800000
|
0
|
0
|
X
|
X
|
|
ВСЕГО:
|
X
|
182 479 291
|
X
|
X
| | 265749291 |
8 000 000
|
152 534
|
150679291
| 32142598,88 | 115070000 |
0
|
0
|
X
|
X
|
